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信诚智能家居B净值下跌1.27% 请保持关注

家居 时间:2020-05-09 浏览:
金融界基金05月08日讯 今日信诚智能家居B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7780元,环比上个交易日下跌1.27%,溢价率为-2.44%,价格杠杆为2.343,净值杠杆为2.315,当前母基金净值为0.8940,本基金跟踪指数为智能

信诚智能家居B净值下跌1.27% 请保持关注

  金融界基金05月08日讯 今日信诚智能家居B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7780元,环比上个交易日下跌1.27%,溢价率为-2.44%,价格杠杆为2.343,净值杠杆为2.315,当前母基金净值为0.8940,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌29.14%,上折需母基金涨68.72%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.18%,近3个月本基金净值下跌11.06%,近6月本基金净值上涨13.66%,近1年本基金净值上涨47.18%,成立以来本基金累计净值为0.0980元,同期跟踪指数的涨幅为-0.64%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。

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